本站讯息，8月1日，浦银安盛盛熙一年定开债券最新单元净值为1.0142元，累计净值为1.1295元，较前一交游日高潮0.02%。历史数据表现该基金近1个月高潮0.55%【SM-011D】SMクィーンロード VOL.11 Na:Na2013-06-25クィーンロード&$Mistress81分钟，近3个月高潮1.15%，近6个月高潮2.18%，爱色电影近1年高潮3.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

None

浦银安盛盛熙一年定开债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报表现，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比96.45%，现款占净值比0.18%。

哥也色中文娱乐

该基金的基金司理为曹治国，曹治国于2020年3月30日起任职本基金基金司理，任职时分累计答谢13.38%。

以上履行由本站凭据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本馈遗场无关，如数据存在问题请关系咱们。本文为数据整理，不合您组成任何投资冷落，投资有风险，请严慎方案。